Sachpostenausgleich

Einführung

Der Sachpostenausgleich dient der effizienten und übersichtlichen Verwaltung offener Sachposten in RELion ONE. Im Gegensatz zum Ausgleich bei Personenkonten besitzt der Sachpostenausgleich ausschließlich informativen Charakter und hat keine funktionale Auswirkung.

Einrichtung

Auf der Sachkontokarte ist im Inforegister Buchung das Feld OP geführt zu aktivieren. Wird die anschließende Abfrage bestätigt, bereitet das System die Sachposten des Kontos für die Ausgleichsfunktionalität vor.

Dabei werden die Felder

• Offen
• Positiv
• Restbetrag

mit den entsprechenden Werten gefüllt.

Sachposten ausgleichen

Für den Ausgleich von Sachposten stehen verschiedene Aufrufwege zur Verfügung, z. B. über Objektkonten, Kontenplan, Journal oder die Suchfunktion.

Über die Aktion Buchungen ausgleichen wird der Sachpostenausgleich gestartet. Nach Auswahl erscheint die Aufgabenseite Sachpostenausgleich, auf der der Ausgangsposten markiert ist.

Über Ausgleichs‑ID setzen werden die auszugleichenden Posten gekennzeichnet. Die Statuszeile zeigt die Summe der Ausgleichsbeträge, der Beträge sowie den aktuellen Saldo. Ausgleich buchen schließt den Vorgang ab.

Bei ausgeglichenen Posten wird der Haken im Feld Offen entfernt. Im Ausgleichsposten werden folgende Felder aktualisiert:

• Geschlossen mit Lfd. Nr.
• Geschlossen mit Betrag
• Geschlossen am
• Restbetrag

Hinweis

Teilausgleiche sind möglich. Der Restbetrag muss nicht zwingend 0 sein.

Sachpostenausgleich aufheben

Ein irrtümlich gesetzter Ausgleich kann rückgängig gemacht werden. Nach Auswahl eines ausgeglichenen Postens ermöglicht die Aktion Ausgleich aufheben/Öffnen die Rücknahme. Wird die Abfrage bestätigt, setzt das System die Felder

• Geschlossen mit Lfd. Nr.
• Geschlossen mit Betrag
• Geschlossen am
• Restbetrag

auf die ursprünglichen Werte zurück.

Anzeigen der ausgeglichenen Posten

Über Ausgeglichene Buchungen werden alle Posten angezeigt, die mit dem markierten Posten in Zusammenhang stehen.

Auswertungen

In der Ansicht Sachposten kann über das Feld Offen (Ja/Nein) gefiltert werden, um offene bzw. geschlossene Sachposten darzustellen. Im Bericht RELion Sachkontoauszug steht unter Optionen der Parameter Nur offene Posten anzeigen zur Verfügung.

Hinweis

Ein Sachpostenausgleich kann ausschließlich zwischen Posten desselben Kontos und derselben Zuständigkeitseinheit erfolgen. Für die Berechnung des Ausgleichssaldos wird die Spalte Betrag herangezogen.