E-Banking

Die Schnittstelle für den Import von Kontoauszugsdateien im MT940-Format oder CAMT.053-Format und die weitere Verarbeitung der Kontoumsätze kann als Teilmodul (RE2090) des Zahlungsverkehrs lizenziert werden.

Die Importfunktion der Schnittstelle importiert die Daten des elektronischen Kontoauszugs (IBAN, Verwendungszweck, Referenzen, etc.) in eine globale, mandantenübergreifende Tabellenstruktur. Bereits beim Import prüft die globale Funktion anhand der IBAN-Daten, zu welchem Mandanten der Kontoauszug gehört. Auf Basis der importierten Werte erstellt eine weitere Funktion je Kontoumsatz eine Buchblattzeile. Durch individuell eingerichtete Kontierungsregeln kann das System die Buchblattzeile bereits vollständig kontieren und bei entsprechender Datenlage automatisch den Postenausgleich vornehmen. Umsätze, für die keine Kontierungsregel zutraf, kontiert der Buchhalter manuell oder legt für die Zukunft eine weitere Kontierungsregel an.

Der importierte Kontoauszug wird durch das Buchen des Kontoumsatzes mit einem Status versehen und bleibt nachrichtlich im System stehen. Posten die im System aufgrund eines Kontoauszugs gebucht werden, sind zum jeweiligen Bankbeleg verlinkt.

Hinweis

Auf der Bankkontokarte sowie in der Bankkontoliste steht das Feld Zahlungsanbieter Typ zur Verfügung. Es dient der Zuordnung eines Bankkontos zu einem externen Zahlungs- oder Kontoinformationsdienst. Es ist standardmäßig ausgeblendet und kann bei Bedarf über die Personalisierung eingeblendet werden. Das Feld kann von verschiedenen Schnittstellen genutzt werden, beispielsweise Konfipay.