Zahlungsverkehr Einrichtung

Hinweis zur Erkennung von Rücklastschriften

Damit Rücklastschriften beim Einlesen von Kontoauszügen automatisch erkannt und richtig zugeordnet werden, sind einige Einstellungen erforderlich.

1. Lastschrift End‑to‑End ID prüfen

In der Zahlungsverkehr Einrichtung muss das Feld Lastschrift End‑To‑End ID korrekt befüllt sein.

• Das Feld muss mindestens %1 enthalten. Dadurch erzeugt das System eine eindeutige Kennung für jede Zahlung. %1 steht für die Zahlungsvorgangsnummer.
• Optional kann zusätzlich %2 ergänzt werden, wenn die Vertragsnummer ebenfalls in der End‑to‑End‑ID enthalten sein soll.

2. Prüfung der Kontoauszugs‑Aufteilung aktivieren

Aktivieren Sie außerdem die Option Prüfung Aufteilung Kontoauszug. Nur wenn diese Prüfung eingeschaltet ist, kann das System:

• fehlerhafte oder mehrfache Aufteilungen von Kontoauszügen automatisch erkennen und
• entsprechende Hinweise im Aktionsprotokoll festhalten.

Nur mit dieser aktivierten Prüfung kann das System fehlerhafte oder mehrfache Aufteilungen von Kontoauszügen automatisch erkennen und die entsprechenden Unstimmigkeiten im Aktionsprotokoll dokumentieren.