Berichte

• 1: Abrechnung buchen
• 2: Objekt Abrechnungsübersicht Miete
• 3: Abrechnung Vertragswechsel nachtragen
• 4: Abstimmprotokoll Abrechnung
• 5: Wirtschaftsplan berechnen
• 6: Abrechnung Belege erzeugen
• 7: Ausbuchen offener Vorauszahlungen
• 8: Gesamtwirtschaftsplan
• 9: Kontrollliste Einheiten
• 10: Wirtschaftsplan Belege erzeugen

1 - Abrechnung buchen

Beschreibung

Übergibt die Abrechnungsergebnisse in das bzw. die Buchblatt(-blätter). Optional kann automatisch pro Objekt ein eigenes Buchblatt erstellt werden. Die Einstellungen, wie gebucht werden soll (z. B. Abrechnungsspitzen oder Bilanzielle Methode), werden vorab in der Abrechnung Objekt Karte festgelegt. Die Stapelverarbeitung kann über mehrere Objekte gleichzeitig gestartet werden.

Optionen

Technische Hinweise

RelC Post Allocation (5052322)

2 - Objekt Abrechnungsübersicht Miete

Beschreibung

Liefert eine Aufstellung der Kostenpositionen zur Abrechnung.

Optionen

Hinweis

Da bei den Aufteilungsregeln die entstandenen Kosten „mehrfach" aufgeteilt werden, weist der Bericht bei diesen Konten Differenzen aus. Diese ergeben sich aus den Bewegungen im Abrechnungszeitraum und den verteilten Gesamtkosten pro Abrechnungszeile. In der Spalte Verteilte Kosten ist erkennbar, welche Kosten tatsächlich insgesamt verteilt wurden. In der Spalte Gesamtkosten ist der Anteil der jeweiligen Aufteilungsregel an den Gesamtkosten ersichtlich.

Technische Hinweise

RelC Object Account. Rent (5052458)

3 - Abrechnung Vertragswechsel nachtragen

Beschreibung

Mit dieser Stapelverarbeitung kann für eine oder mehrere Abrechnungen geprüft werden, ob Vertragswechsel nachzutragen sind.

Zunächst wird geprüft, ob die Abrechnung bereits berechnet ist und die Belege erzeugt wurden. In den Abrechnungszeilen muss mindestens eine Abrechnungsart vorkommen, die auf den aktuellen Vertragspartner abgerechnet wird. Ist dies der Fall, werden die Einheiten untersucht und neue Einheitenverträge in die Tabelle Einheit Abrechnung nachgetragen. Die Abrechnungsposten werden auf die neue Einheit übertragen und anschließend für die alte und neue Einheit die Belege neu erzeugt.

Wichtig

Gegebenenfalls manuell angefügte Belege werden nicht auf die neue Einheit übertragen!

Optionen

Technische Hinweise

RelC Account. Contract Changes (5052524)

4 - Abstimmprotokoll Abrechnung

Beschreibung

Dieser Bericht dient zur Abstimmung von Beträgen, die in der Abrechnung stehen und den davon tatsächlich abgerechneten Werten. Abweichungen entstehen meist in den Einheitenverteilcodes. Damit diese Differenzen zum Gesamtverteilcode auch angedruckt werden können, wird dieser Bericht gestartet.

Optionen

Über das Inforegister Abrechnung Objekt und Abrechnung Zeile können einzelne Objekte und Konten gefiltert werden.

Mit dem Schieberegler Posten drucken wird ein detaillierter Ausdruck mit den Werten der einzelnen beteiligten Einheiten erstellt.

Technische Hinweise

RelC Coordination Log Account (5052262)

5 - Wirtschaftsplan berechnen

Beschreibung

Mit diesem Bericht werden die geplanten Gesamtkosten des Objekts anteilig auf die einzelnen Einheiten umgelegt.

Optionen

Im Inforegister Wirtschaftsplan Objekt besteht die Möglichkeit, einzelne Objekte anhand der Filterkriterien Eigentümer/Mieter und Objektnummer sowie einzelne Wirtschaftspläne über den Wirtschaftsplancode zu filtern. Beim Starten des Berichts wird standardmäßig bereits der ausgewählte Wirtschaftsplan gefiltert. Im Inforegister Optionen kann festgelegt werden, welche zusätzlichen Aktionen ausgeführt werden sollen. Die folgenden Einstellungsmöglichkeiten können jeweils durch den Schieberegler aktiviert werden:

Technische Hinweise

RelC Eco. Plan Calculation (5052315)

6 - Abrechnung Belege erzeugen

Beschreibung

Nach dem Berechnen der Abrechnung, dem Anwenden der Ausnahmen und eventuellem Ermitteln von neuen Vorauszahlungen werden im nächsten Schritt die Belege erzeugt.

Hinweis

Überprüfen Sie vor dem Aufruf Belege erzeugen in der Abrechnung Objekt Karte im Inforegister Druckoptionen, ob alle Optionen aktiviert sind.

Starten Sie die Stapelverarbeitung Abrechnung Belege erzeugen indem Sie in der Abrechnung Objekt Karte entweder den Bearbeitungsstatus im Feld Belege erzeugt auf Ja setzen oder über Belege erzeugen.

Technische Hinweise

RelC Account. Create Documents (5052276)

7 - Ausbuchen offener Vorauszahlungen

Beschreibung

Starten Sie den Bericht, wenn die Abrechnung Objektkarte mit der Vorauszahlungsart Zahlbetrag bereits angelegt und die Vorauszahlungen geholt wurden. Es werden die Angaben des Abrechnungscodes aus der Abrechnung-Objektkarte eingetragen, wodurch eventuell in die Tabelle Abrechnung Vorauszahlungen geholte Überzahlungen berücksichtigt werden.

Bei der Verarbeitung werden nur die Posten berücksichtigt, die in der Tabelle Abrechnung Vorauszahlungen im Feld Vorauszahlung Differenz einen Betrag haben und kein anderes Abwartenkennzeichen als das in der RE Einrichtung für Abrechnung hinterlegte aufweisen. Pro gefundener Rechnung wird eine passende Gutschrift mit dem Buchungstext [LZ von-LZ bis] Verrechnung n. geleistete Vorausz. erstellt und mit der Rechnung ausgeglichen.

Wenn Überzahlungen in die Tabelle Abrechnung Vorauszahlungen geholt wurden, werden passende Rechnungen mit dem Buchungstext [LZ von-LZ bis] Rechnung wg. Überzahlung gemäß der übergeordneten letzten Sollstellungszeile erstellt und mit der Überzahlung ausgeglichen.

Wichtig

Sollte es keine übergeordnete Sollstellungszeile geben, muss die Überzahlung aus der Tabelle entfernt werden.

Optionen

Inforegister Optionen:

Wichtig

Sofern bei der Abrechnung nicht der Haken Leistungszeitraum berücksichtigen gesetzt ist, muss als Buchungsdatum ein Datum innerhalb der abzurechnenden Abrechnungsperiode eingetragen werden. Ist das Feld aktiv gesetzt, kann das Arbeitsdatum als Buchungsdatum verwendet werden.

• Filter Bearbeiter:

Wählen Sie hier optional einen Bearbeiter aus. Es wird dabei auf den an der Abrechnung eingetragenen Bearbeiter gefiltert.

Inforegister RE Objekt

In diesem Inforegister ist standardmäßig auf das Objekt gefiltert, von dessen Abrechnung aus der Bericht gestartet wird. Bei Bedarf kann der Filter entsprechend erweitert werden. Der Bericht stellt die Buchungen in das gewählte Buchblatt.

Öffnen Sie dieses nach Beendigung des Vorgangs über den Aufruf Abrechnung Buch.Blatt in der Registerkarte Navigate – Sie können die Buchungen dort überprüfen und buchen.

Technische Hinweise

RelC Balancing open Claims (5052309)

8 - Gesamtwirtschaftsplan

Beschreibung

Im Gesamtwirtschaftsplan werden die Nettobeträge für jedes verwendete Objektkonto im Wirtschaftsplan angezeigt, aufgeteilt auf die jeweiligen Abrechnungskreise. Zusätzlich wird dargestellt, wie viel davon auf die einzelnen Einheiten verteilt wurde. Eventuelle Differenzen zwischen den geschätzten und verteilten Kosten werden ebenfalls aufgezeigt. Diese Differenzen entstehen beispielsweise durch Rundungsdifferenzen, wenn der umzulegende Betrag nicht vollständig auf die einzelnen Einheiten mit dem Faktor umgelegt werden kann.

Der Bericht zeigt auch, mit welcher Verteilung inklusive Faktor die jeweiligen Kosten umgelegt werden. Wenn der Wirtschaftsplan auf Basis einer Abrechnung erstellt wurde, erhalten Sie hier einen Kostenvergleich der einzelnen Positionen. Konten, die nur in der Abrechnung verwendet wurden, werden ebenfalls ausgewiesen.

Optionen

Im Inforegister Optionen können Sie das Feld Zeilen ohne Kosten unterdrücken aktivieren. Dies ist besonders sinnvoll, wenn beim Berechnen des Wirtschaftsplans die Zeilen mit Betrag 0 nicht gelöscht wurden. Die Angaben zum Wirtschaftsplan sind im Inforegister Wirtschaftsplan Objekt bereits vorgefiltert und können bei Bedarf geändert und erweitert werden.

Die Verarbeitung wird gestartet mit Drucken oder Vorschau.

Technische Hinweise

RelC Eco Plan Coordination Log (5052264)

9 - Kontrollliste Einheiten

Beschreibung

Dieser Bericht listet nach der Berechnung der Abrechnung die Einheiten auf, die bei der Abrechnung berücksichtigt wurden mit den auf die einzelnen Einheiten umgelegten Werten.

Optionen

Inforegister Optionen:

Inforegister Abrechnung Objekt

Über die Filtermöglichkeiten in diesem Inforegister können Sie für ein oder mehrere Objekte und/oder ein oder mehrere Abrechnungen die Werte ausgeben lassen.

Technische Hinweise

RelC Checklist Unit Accounting (5052302)

10 - Wirtschaftsplan Belege erzeugen

Beschreibung

Nach dem Berechnen des Wirtschaftsplans werden im nächsten Schritt die Belege erzeugt. Starten Sie die Stapelverarbeitung Wirtschaftsplan Belege erzeugen, indem Sie in der Wirtschaftsplan Objekt Karte entweder den Bearbeitungsstatus im Feld Belege erzeugt auf Ja setzen oder im Menüband die Option Belege erzeugen auswählen.

Hinweis

Überprüfen Sie vor dem Erzeugen der Belege in der Wirtschaftsplan Objekt Karte im Inforegister Druckoptionen, ob alle gewünschten Optionen aktiviert sind.

Technische Hinweise

RelC Econ. Plan Create Documents (5052277)