Abrechnung buchen
Übergabe der Abrechnungsergebnisse in ein oder mehrere Buchblätter zur Buchung.
2 Minuten Lesezeit
Beschreibung
Übergibt die Abrechnungsergebnisse in das bzw. die Buchblatt(-blätter). Optional kann automatisch pro Objekt ein eigenes Buchblatt erstellt werden. Die Einstellungen, wie gebucht werden soll (z. B. Abrechnungsspitzen oder Bilanzielle Methode), werden vorab in der Abrechnung Objekt Karte festgelegt. Die Stapelverarbeitung kann über mehrere Objekte gleichzeitig gestartet werden.
Optionen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Fibu Buch.-Blattvorlage | Auswahl der Buchblattvorlage, die zum Buchen verwendet werden soll. |
| Fibu Buch.-Blatt je Objekt | Bei gesetztem Haken wird für jedes Objekt ein separates Buchblatt gefüllt. Das Feld „Fibu Buch.-Blattname" wird in diesem Fall deaktiviert. |
| Fibu Buch.-Blattname | Sofern der Haken bei „Fibu Buch.-Blatt je Objekt" nicht gesetzt ist, kann hier manuell ein Buchblatt ausgewählt werden. |
| Buchungsdatum | Wird in der Buchblattzeile als Buchungsdatum vorgegeben. Ausnahme: Die Abschlussbuchungen bei der „bilanziellen Methode" werden fest zum Jahreswechsel (31.12. bzw. 1.1. des Folgejahres) gebucht. |
| Fälligkeitsdatum (falls abweichend) | Ermöglicht bei Bedarf die Eingabe eines abweichenden Datums, zu dem die Nachzahlungsbeträge fällig werden. Gutschriften werden grundsätzlich zum Zahlungsdatum fällig. Bleibt das Feld leer, werden sowohl Gutschriften als auch Nachzahlungen zum Zahlungsdatum fällig gestellt. |
| Buchungstext (optional) | Ermöglicht die Eingabe eines zusätzlichen Buchungstextes. Standardmäßig wird beim Debitor als Buchungstext der Abrechnungscode und die Beschreibung aus der Abrechnung Objekt Karte eingetragen (z. B. „ABR2017 Jahresabrechnung 2017"). Bei Buchungen auf das Abrechnungsergebniskonto wird als Buchungstext der Abrechnungscode und die Beschreibung der jeweiligen Abrechnungsart ausgegeben (z. B. „ABR2017 Betriebskosten"). |
| Guthaben bei Lastschrift-Mandat saldieren | Standardmäßig aktiviert. Bei Einheiten mit einem Guthaben in der Abrechnung und einem gültigen Lastschriftmandat wird beim Erstellen der Buchblattzeilen im Feld Lastschriftmandat Lfd. Nr. die laufende Nummer des Lastschriftmandats eingetragen. Wird der Haken deaktiviert oder ist bei den entsprechenden Einheiten kein Lastschriftmandat hinterlegt, bleibt das Feld bei Guthaben leer. |
| Bei Guthaben Auszahlung Zahlungsformcode verwenden | Bei gesetztem Haken wird bei Gutschriften ohne zugeordnetes Lastschriftmandat der in der Zahlungsverkehr Einrichtung hinterlegte Auszahlung Zahlungsformcode eingetragen. |
| Leerstand buchen | Bei gesetztem Haken werden die Abrechnungsergebnisse eventueller Leerstände ebenfalls gebucht. |
Technische Hinweise
RelC Post Allocation (5052322)